| ข้อมูล ณ วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | หน่วยคงเหลือ |
|---|---|---|---|
| 31 ธ.ค. 2563 | 6.4262 | 2,267,406,056.75 | 352,836,700.00 |
| 30 ก.ย. 2563 | 7.2596 | 2,561,466,263.85 | 352,836,700.00 |
| 30 มิ.ย. 2563 | 7.7418 | 2,731,597,932.24 | 352,836,700.00 |
| 31 มี.ค. 2563 | 7.3329 | 2,587,340,419.38 | 352,836,700.00 |
| 31 ธ.ค. 2562 | 7.9718 | 2,812,772,430.55 | 352,836,700.00 |
| 30 ก.ย. 2562 | 8.8155 | 3,110,443,897.46 | 352,836,700.00 |
| 30 มิ.ย. 2562 | 8.8245 | 3,113,618,229.06 | 352,836,700.00 |
| 31 มี.ค. 2562 | 9.1693 | 3,235,288,762.63 | 352,836,700.00 |
| 31 ธ.ค. 2561 | 9.0555 | 3,195,140,836.01 | 352,836,700.00 |
| 30 ก.ย. 2561 | 8.6839 | 3,064,014,135.60 | 352,836,700.00 |
| 29 มิ.ย. 2561 | 9.2738 | 3,272,169,781.91 | 352,836,700.00 |
| 30 มี.ค. 2561 | 9.3777 | 3,308,809,000.00 | 352,836,700.00 |
| 29 ธ.ค. 2560 | 9.9639 | 3,515,641,373.67 | 352,836,700.00 |
