ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) หน่วยคงเหลือ
30 มิ.ย. 2562 8.8245 3,113,618,229.06 352,836,700.00
31 มี.ค. 2562 9.1693 3,235,288,762.63 352,836,700.00
31 ธ.ค. 2561 9.0555 3,195,140,836.01 352,836,700.00
30 ก.ย. 2561 8.6839 3,064,014,135.60 352,836,700.00
29 มิ.ย. 2561 9.2738 3,272,169,781.91 352,836,700.00
30 มี.ค. 2561 9.3777 3,308,809,000.00 352,836,700.00
29 ธ.ค. 2560 9.9639 3,515,641,373.67 352,836,700.00